ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۲۳,۳۰۸	۶.۴۷ %	۱,۷۲۵,۸۴۷	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۰.۱۲ %	۵۳,۷۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲۳,۰۹۹	۶.۴۲ %	۱,۷۳۴,۸۲۷	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۳	۰.۲ %	۵۴,۵۵۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۲۴,۱۳۰	۶.۴۵ %	۱,۷۴۲,۳۴۶	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲	۰.۲۱ %	۵۳,۷۷۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۲۴,۱۳۰	۶.۴۵ %	۱,۷۴۲,۳۴۶	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲	۰.۲۱ %	۵۳,۷۶۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲۴,۱۳۰	۶.۴۵ %	۱,۷۴۲,۳۴۶	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲	۰.۲۱ %	۵۳,۷۵۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۲۴,۹۶۴	۶.۵۲ %	۱,۷۳۹,۲۰۲	۹۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲	۰.۲۱ %	۴۹,۰۲۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۲۳,۲۲۲	۶.۳۲ %	۱,۷۳۴,۷۷۰	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶	۰.۲ %	۸۹,۲۳۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۲۱,۲۵۳	۶.۲۳ %	۱,۷۱۵,۰۷۳	۸۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۰.۱۹ %	۱۰۵,۹۷۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۲۶,۸۳۶	۶.۴۱ %	۱,۷۸۴,۲۳۰	۹۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۰.۲۳ %	۶۴,۱۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۲۷,۲۱۳	۶.۴ %	۱,۷۹۷,۴۷۷	۹۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳	۰.۱۱ %	۵۹,۸۷۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...67 »