ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۳۲,۷۱۰	۶.۵۱ %	۱,۸۷۵,۹۱۰	۹۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۰.۰۹ %	۲۶,۷۴۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۳۲,۷۱۰	۶.۵۱ %	۱,۸۷۵,۹۱۰	۹۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۰.۰۹ %	۲۶,۷۴۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۳۲,۷۱۰	۶.۵۱ %	۱,۸۷۵,۹۱۰	۹۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۰.۰۹ %	۲۶,۷۴۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۲۶,۴۸۲	۶.۴۸ %	۱,۷۸۶,۹۳۶	۹۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۲	۰.۵۴ %	۲۷,۵۹۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۲۵,۰۵۳	۶.۵۶ %	۱,۷۴۳,۶۹۶	۹۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۰۵ %	۳۷,۸۲۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۲۵,۰۴۰	۶.۶۱ %	۱,۷۲۹,۰۰۱	۹۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۰۵ %	۳۷,۸۲۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۲۷,۰۱۳	۶.۶۷ %	۱,۷۳۹,۸۰۰	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴	۰.۰۴ %	۳۷,۷۵۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۲۷,۲۹۱	۶.۶۹ %	۱,۷۲۶,۵۳۸	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۰.۱ %	۴۶,۳۴۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۲۷,۲۹۱	۶.۶۹ %	۱,۷۲۶,۵۳۸	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۰.۱ %	۴۶,۳۴۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۲۷,۲۹۱	۶.۶۹ %	۱,۷۲۶,۵۳۸	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۰.۱ %	۴۶,۳۴۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...67 »