ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۵۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۵۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۵ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۱۶,۴۵۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۵ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۱۶,۴۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۵ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۱۶,۴۵۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۰۸,۶۲۸	۶.۵۲ %	۱,۵۳۳,۲۰۲	۹۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۱۶,۴۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۰۹,۱۱۸	۶.۴۹ %	۱,۵۳۵,۸۵۸	۹۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۸,۸۵۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۰۹,۱۳۱	۶.۲۵ %	۱,۵۵۲,۲۹۱	۸۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸	۰.۰۴ %	۸۳,۳۹۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۰۷,۰۷۰	۶.۲۲ %	۱,۵۳۱,۹۵۶	۸۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸	۰.۰۴ %	۸۲,۹۳۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...67 »