ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۱۳,۳۵۲	۶.۰۲ %	۱,۷۳۱,۰۸۵	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۷	۱.۱۷ %	۱۵,۹۴۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۱۳,۳۵۲	۶.۰۲ %	۱,۷۳۱,۰۸۵	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۷	۱.۱۷ %	۱۵,۹۴۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۱۳,۳۵۲	۶.۰۲ %	۱,۷۳۱,۰۸۵	۹۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۳	۱.۰۶ %	۱۷,۷۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۲۱,۴۷۶	۶.۴۵ %	۱,۷۳۳,۰۴۱	۹۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۳	۱.۰۶ %	۹,۶۹۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۲۱,۸۲۸	۶.۴۶ %	۱,۷۲۹,۰۵۳	۹۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹	۱.۳۵ %	۹,۱۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۲۳,۹۳۵	۶.۵ %	۱,۷۳۳,۴۷۶	۹۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۷۴	۲.۱ %	۸,۳۳۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲۲۵,۸۰۴	۱۰.۹۳ %	۱,۷۷۱,۷۰۸	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۴	۳.۱ %	۴,۷۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۲۳۰,۵۹۴	۱۰.۸۷ %	۱,۸۰۹,۰۲۸	۸۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۴	۳.۶۷ %	۴,۵۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۳۰,۵۹۴	۱۰.۸۷ %	۱,۸۰۹,۰۲۸	۸۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۴	۳.۶۷ %	۴,۵۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۳۰,۵۹۴	۱۰.۸۷ %	۱,۸۰۹,۰۲۸	۸۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۴	۳.۶۷ %	۴,۵۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 61 626364 65 66 67 »