ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۱۴,۰۱۶	۶.۸۳ %	۱,۵۲۹,۱۴۷	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۴,۳۰۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۱۳,۳۹۳	۶.۷۹ %	۱,۵۲۰,۲۰۵	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۰۱ %	۳۶,۲۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۱۳,۳۹۳	۶.۷۹ %	۱,۵۲۰,۲۰۵	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۱ %	۳۶,۲۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۱۳,۳۹۳	۶.۷۹ %	۱,۵۲۰,۲۰۵	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۱ %	۳۶,۲۵۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۱۳,۶۱۱	۶.۶۳ %	۱,۵۳۵,۵۸۳	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۶۴,۹۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱۱,۶۶۰	۶.۶۶ %	۱,۵۰۴,۰۶۱	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۶۰,۹۵۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۱۳,۶۷۹	۶.۷۶ %	۱,۵۲۴,۸۶۱	۹۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۴۱,۰۵۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۱۴,۸۹۸	۶.۷۹ %	۱,۵۴۵,۶۳۸	۹۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۹,۶۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۱۳,۹۳۳	۶.۷۲ %	۱,۵۵۹,۶۵۶	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۱۳,۹۳۳	۶.۷۲ %	۱,۵۵۹,۶۵۶	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۳۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...67 »