ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۲۷,۳۸۷	۶.۶۵ %	۱,۷۲۹,۵۵۷	۹۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۳	۱.۱ %	۳۶,۷۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۲۸,۰۲۱	۶.۷۹ %	۱,۷۲۷,۶۴۲	۹۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۱ %	۲۷,۶۰۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۲۶,۰۸۲	۶.۸۶ %	۱,۶۸۳,۲۵۶	۹۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۱ %	۲۷,۵۹۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۲۳,۱۲۷	۶.۹۹ %	۱,۵۸۹,۳۸۰	۹۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱	۰.۱ %	۴۷,۷۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۲۱,۲۷۶	۶.۹۸ %	۱,۵۶۵,۹۷۷	۹۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۴ %	۴۸,۶۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲۱,۲۷۶	۶.۹۸ %	۱,۵۶۵,۹۷۷	۹۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۴ %	۴۸,۶۸۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۲۱,۲۷۶	۶.۹۸ %	۱,۵۶۵,۹۷۷	۹۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۴ %	۴۸,۶۸۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۱۹,۸۱۸	۶.۹۶ %	۱,۵۷۴,۶۲۷	۹۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۶,۸۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱۹,۷۴۵	۶.۸۹ %	۱,۵۹۲,۱۴۱	۹۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۵,۳۱۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۳۴,۵۷۳	۷.۷۴ %	۱,۵۸۰,۹۴۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۲,۷۹۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...67 »