ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۲۷,۲۱۳	۶.۴ %	۱,۷۹۷,۴۷۷	۹۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳	۰.۱۱ %	۵۹,۸۶۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲۷,۲۱۳	۶.۴ %	۱,۷۹۸,۲۷۰	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳	۰.۱۱ %	۵۹,۱۷۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۲۷,۶۲۳	۶.۳۶ %	۱,۸۰۸,۱۰۰	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۶	۰.۲۱ %	۶۷,۵۴۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۳۳,۰۱۷	۶.۴۶ %	۱,۸۵۵,۳۳۹	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۲	۰.۲۲ %	۶۵,۵۴۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۳۳,۸۵۸	۶.۴۳ %	۱,۸۸۲,۱۸۲	۹۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۰	۰.۲۱ %	۶۰,۲۱۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۳۷,۹۸۵	۶.۷ %	۱,۸۶۷,۸۸۲	۹۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۳	۰.۱۵ %	۵۲,۰۰۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۳۶,۹۵۰	۶.۶۲ %	۱,۸۸۶,۳۰۰	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲	۰.۱ %	۴۲,۱۴۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۳۶,۹۵۰	۶.۶۲ %	۱,۸۸۶,۳۰۰	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲	۰.۱ %	۴۲,۱۳۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۳۶,۹۵۰	۶.۶۳ %	۱,۸۸۵,۲۱۵	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲	۰.۱ %	۴۱,۹۲۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۳۵,۶۲۴	۶.۵۸ %	۱,۸۷۷,۸۷۹	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۰.۱ %	۴۵,۰۸۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...67 »