ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۳۰,۵۹۴	۱۰.۸۷ %	۱,۸۰۹,۰۲۸	۸۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۴	۳.۶۷ %	۴,۵۲۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۲۹,۵۵۲	۶.۲۹ %	۱,۸۱۲,۷۷۹	۸۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۵۰	۵.۴۵ %	۴,۵۳۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۲۹,۵۵۲	۶.۲۹ %	۱,۸۱۲,۷۷۹	۸۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۶	۵.۴۵ %	۴,۵۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۳۱,۶۸۰	۶.۲۶ %	۱,۸۳۰,۶۰۳	۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۰۷	۶.۵۲ %	۴,۵۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۳۱,۶۸۰	۶.۲۶ %	۱,۸۳۱,۰۲۸	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۰۷	۶.۵۲ %	۴,۱۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۳۱,۶۸۰	۶.۲۶ %	۱,۸۳۱,۰۲۸	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۰۷	۶.۵۲ %	۴,۲۰۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۳۱,۶۸۰	۶.۲۶ %	۱,۸۳۱,۰۲۸	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۰۷	۶.۵۲ %	۴,۲۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۳۳,۴۹۴	۶.۴ %	۱,۸۰۵,۲۹۱	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۸۲	۶.۹۷ %	۲,۹۰۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۳۱,۷۶۷	۶.۴۴ %	۱,۷۶۵,۷۷۱	۸۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۸۲	۷.۱۱ %	۲,۹۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۳۱,۹۹۳	۶.۴۸ %	۱,۷۵۴,۲۸۸	۸۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۹۴	۷.۲۴ %	۲,۹۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 61 62 636465 66 67 »