ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۱,۴۰۹	۷.۰۲ %	۱,۴۱۱,۳۲۱	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵	۰.۱۵ %	۶۲,۹۲۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۹,۵۷۷	۶.۹۴ %	۱,۴۰۶,۱۸۱	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰.۰۷ %	۶۱,۲۰۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۷,۱۷۶	۶.۸۲ %	۱,۴۰۴,۲۱۹	۸۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۱ %	۵۸,۳۲۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۰۵,۲۸۸	۶.۷۲ %	۱,۴۰۸,۱۳۳	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۵۲,۶۴۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰۵,۲۸۸	۶.۷۲ %	۱,۴۰۸,۱۳۳	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۵۲,۶۳۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۰۵,۲۸۸	۶.۷۲ %	۱,۴۱۱,۲۲۶	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۴۹,۹۴۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۰۳,۲۵۸	۶.۶۴ %	۱,۳۸۸,۳۶۰	۸۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۰۶ %	۶۲,۷۹۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰۲,۲۲۴	۶.۶۱ %	۱,۳۷۴,۰۲۰	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۰	۱.۳۸ %	۴۸,۳۳۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰۲,۱۴۵	۶.۶۱ %	۱,۳۷۵,۱۸۷	۸۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۰	۱.۳۸ %	۴۶,۶۳۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۱,۷۷۹	۶.۵۹ %	۱,۳۷۶,۳۷۸	۸۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۹	۱.۳۷ %	۴۴,۰۱۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...67 »