صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۵۳,۷۶۱ | ۲۵.۱۹ % | ۶۷۵,۵۶۹ | ۶۷.۰۷ % | ۴۸,۰۲۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰ | ۰.۲ % | ۲۷,۸۸۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۵۳,۷۶۱ | ۲۵.۱۹ % | ۶۷۵,۵۶۹ | ۶۷.۰۷ % | ۴۸,۰۲۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰ | ۰.۲ % | ۲۷,۸۷۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۴۹,۷۴۷ | ۲۶.۲۶ % | ۶۲۷,۶۲۹ | ۶۶ % | ۴۸,۳۲۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱ | ۰.۲۶ % | ۲۲,۸۲۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۴۹,۰۱۰ | ۲۵.۹۴ % | ۶۳۸,۶۵۷ | ۶۶.۵۱ % | ۴۷,۲۹۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۲۴ % | ۲۲,۸۲۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۳۸,۷۰۴ | ۲۶.۶۶ % | ۵۸۱,۳۳۱ | ۶۴.۹۲ % | ۵۰,۲۲۹ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۲۶ % | ۲۲,۸۲۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲۲۳,۵۹۷ | ۲۷.۶۹ % | ۵۰۷,۶۸۷ | ۶۲.۸۶ % | ۵۱,۱۹۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۲۹ % | ۲۲,۸۱۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲۲۳,۵۹۷ | ۲۷.۶۹ % | ۵۰۷,۶۸۷ | ۶۲.۸۶ % | ۵۱,۱۹۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۲۹ % | ۲۲,۸۱۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲۲۳,۵۹۷ | ۲۷.۶۷ % | ۵۱۰,۷۹۰ | ۶۳.۲۱ % | ۵۱,۱۹۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴ | ۰.۲۹ % | ۲۰,۱۳۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۰۷,۴۸۸ | ۲۷.۲۵ % | ۴۶۵,۱۴۷ | ۶۱.۰۹ % | ۵۰,۴۱۰ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴ | ۰.۳۱ % | ۳۵,۹۹۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۸۹,۸۰۲ | ۲۶.۰۶ % | ۴۶۵,۶۲۱ | ۶۳.۹۲ % | ۵۰,۵۱۲ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۳۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |