| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۷۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۹۶.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۵۹,۳۹۷.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۵ |
۰.۸ |
۳۸,۹۰۶.۸۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۶.۷۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۳ |
(۷۲.۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
|
|