| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۵۹.۷۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۵ |
(۴۲.۸۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۳۱۹.۷۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۸ |
۴۰۳.۳۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۲ |
۰.۲۴ |
۷,۷۰۱.۳۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۸۵ |
۱۴۱.۱۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۶) |
(۶.۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۳۴ |
۴,۶۸۴.۴۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۵۷) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۴ |
۷۳۶.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|