| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۵ |
۱.۸۹ |
۳,۰۱۰.۰۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۳۷۱.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۱۶ |
۹۵۳.۵۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۹۳.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۳۵ |
۵۸,۸۳۶.۸۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۳ |
۰.۲۱ |
۵۲,۶۴۲.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۴ |
۱,۶۳۶.۰۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱) |
(۴۵.۲۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۰۹.۴۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۹.۹۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۶۸۳.۹۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۱.۹۳ |
۴۰۰.۰۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۴ |
۲.۱۶ |
۴۵۸,۷۷۹.۰۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۸۶۲.۶۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|