| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۹۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۸.۶۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۱ |
۴۹۹.۹۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۷۱.۶۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۷۷.۸۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۴ |
۱ |
۱,۹۸۵.۹۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۹۸ |
۸.۴۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۲.۹۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۶۴۲.۱۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۳۶.۳۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
|
|