| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۷۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۰۵ |
۹۱,۸۸۶.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۰۹ |
۵,۰۳۶.۵۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۷ |
۳,۱۰۸.۴۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۴۵۷.۸۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۴۴ |
۱۵,۲۴۴.۳۷ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۶.۹۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۲.۷۹ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۶۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|