| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۸.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵,۷۶۹.۵۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۱۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۱۳) |
(۵.۳۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۲.۱۱ |
۰.۳۳ |
۲۰۶,۱۰۵.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۷ |
(۱۹.۶۴) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۷۴ |
۱۰۷.۳۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۳ |
|
|