| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۶۲ |
۵۳۰.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶۸ |
۳,۴۴۵.۶۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۹۲ |
(۳۰.۱۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۷۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۷۲.۵۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۳۵) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۶۶۲.۵۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۶.۷۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۶) |
۵۷۳.۳۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۶.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
|
|