| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۸ |
۹۵۱.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۲,۷۲۰.۱۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۳ |
۱۹,۶۹۳.۳۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۸.۱۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۳ |
۱۷,۳۱۰.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۸ |
(۱۸.۳۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۴ |
۲.۱۷ |
۲,۰۲۳.۷۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۲۶) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۹۸.۱۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۰,۶۱۴.۶۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۲۳۲.۸۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۲,۱۳۳.۲۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|