| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵ |
۰.۳۲ |
۲۲,۷۸۹.۵۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۹۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۱ |
۱.۰۵ |
۲,۶۵۹.۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۳ |
(۳۷.۸۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۴۱ |
۱,۳۰۵.۶۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۲۵.۲۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۷۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۸۹۱.۳۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۵۷۷.۹۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۴۹.۱۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۶ |
۱.۲۷ |
۱۵۶.۰۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸۸ |
۲.۵ |
۸۹,۹۳۰.۸۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۳) |
۰ |
|
|