| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۷ |
۳۶,۳۵۹.۱۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۸.۱۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۷۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۰۵ |
۹۱,۸۸۶.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۰۹ |
۵,۰۳۶.۵۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۷ |
۳,۱۰۸.۴۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۴۵۷.۸۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۴۴ |
۱۵,۲۴۴.۳۷ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۶.۹۲) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|