| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۸۱ |
۰.۱۷ |
۶۸,۹۸۱.۵۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۴۵۱.۲۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۶ |
۲,۶۲۱.۵۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۳ |
۱.۸۸ |
۵,۹۱۸.۶۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۱,۷۸۰.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۴۱.۷۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۴۸.۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۹۸ |
۲,۵۴۸.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۱۸ |
۲,۸۲۳.۹۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۲۱.۲۵ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۱۱.۳۹ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۱.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
|
|