| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۱۸ |
۲,۸۲۳.۹۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۲۱.۲۵ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۱۱.۳۹ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۱.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۶۲ |
۵۳۰.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶۸ |
۳,۴۴۵.۶۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۹۲ |
(۳۰.۱۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۷۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۷۲.۵۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۳۵) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۶۶۲.۵۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۶.۷۳) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|