| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۳۲ |
(۰.۶۷) |
۱۲,۰۲۰.۳۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۵۷ |
(۰.۳) |
۲۹,۸۷۶.۷۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۹.۳۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۸۱ |
۱۲,۲۸۱.۰۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۵.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۱) |
۰.۲ |
(۹۷.۵۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۷ |
۲.۳۶ |
۱,۵۶۳.۹۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۱ |
۱۶.۳۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۹) |
۱.۷ |
(۹۶.۳۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۶۸ |
۶۳۱,۶۸۴.۰۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۴۱ |
۲.۵۸ |
۱۶,۷۵۱.۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۲) |
۹.۱۱ |
|
|