| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۸۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۹۰.۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۳) |
۴۳۳.۰۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۵) |
(۵۹.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴۶ |
۲.۵۸ |
۷۰۸,۹۹۲.۲۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۳۱) |
۷۸.۵۹ |
|
|