| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۳۱۹.۷۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۸ |
۴۰۳.۳۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۲ |
۰.۲۴ |
۷,۷۰۱.۳۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۸۵ |
۱۴۱.۱۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۶) |
(۶.۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۳۴ |
۴,۶۸۴.۴۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۵۷) |
۶۲.۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۴ |
۷۳۶.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۰۸۹.۱۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
|
|