| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۱۱ |
۲.۰۲ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱۳ |
۳۶۴,۱۰۰.۱۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۶۶ |
۲.۰۴ |
۳۹,۹۳۳.۷۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۰۶ |
۱.۸۷ |
۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۱ |
۳,۰۵۹.۰۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۶.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|