| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۷ |
۳,۱۰۸.۴۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۴۵۷.۸۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۴۴ |
۱۵,۲۴۴.۳۷ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۶.۹۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۲.۷۹ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۶۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۳۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۶.۳۲) |
(۹۳.۹۹) |
|
|