| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۹.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۳) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۲۲) |
۰.۷۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۷ |
۳۶,۳۵۹.۱۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۸.۱۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۷۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۰۵ |
۹۱,۸۸۶.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۰۹ |
۵,۰۳۶.۵۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۷ |
۳,۱۰۸.۴۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|