| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲ |
۳۱۸,۶۱۶.۵۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۰۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۹.۲۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳ |
۱.۵۴ |
۱۱,۱۳۷.۷۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۲۲ |
۲,۳۲۹.۶۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۵۶۰.۸۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۵.۰۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۷.۴۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۱.۹۷) |
۳,۴۲۲.۲۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۱.۷۱) |
|
|