| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۱۳ |
۱.۱۵ |
۲۲۱,۹۰۳.۴۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۴۱ |
۲.۶ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۵۴ |
۲.۳۲ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۷۵ |
۵۴,۵۵۴.۸۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۳۳ |
۳۲,۱۲۵.۴۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۰۳ |
۱۲,۸۴۵.۲۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۱۵۶.۷۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۳۹,۱۲۱.۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۳.۹۲ |
۱.۹۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۱۱ |
۲.۰۲ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱۳ |
۳۶۴,۱۰۰.۱۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۶۶ |
۲.۰۴ |
۳۹,۹۳۳.۷۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|