| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۴ |
۱,۶۳۶.۰۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱) |
(۴۵.۲۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۰۹.۴۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۹.۹۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۶۸۳.۹۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۱.۹۳ |
۴۰۰.۰۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۴ |
۲.۱۶ |
۴۵۸,۷۷۹.۰۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۸۶۲.۶۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۸۴.۳۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۵ |
۴,۹۵۹.۷۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۲۱ |
۷۸۲,۷۳۴.۱۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۱۵.۲۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
|
|