| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۴۱ |
۹۵۷.۸۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳ |
۳.۳۵ |
۴۰۷,۵۸۰.۴۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱ |
۲.۶۱ |
۱۹۴,۸۶۳.۲۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۲.۲۵ |
۲۸۴,۳۶۷.۴۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۱۳ |
۱.۱۵ |
۲۲۱,۹۰۳.۴۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۴۱ |
۲.۶ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۵۴ |
۲.۳۲ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۷۵ |
۵۴,۵۵۴.۸۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۳۳ |
۳۲,۱۲۵.۴۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۰۳ |
۱۲,۸۴۵.۲۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۱۵۶.۷۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۳۹,۱۲۱.۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۳.۹۲ |
۱.۹۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|