| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۴۴ |
۱۵,۲۴۴.۳۷ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۶.۹۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۲.۷۹ |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۶۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۳۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۶.۳۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۵۳ |
(۹۱.۶۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۸۶ |
۶,۴۵۹.۰۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵,۹۰۲.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
|
|