| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۸۶ |
۶,۴۵۹.۰۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵,۹۰۲.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۲.۴۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۸۹۹.۹۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۲۱.۸۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۲.۸۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۶) |
۳۴۰.۹۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۹) |
(۸۱.۶۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
|
|