| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۳۴ |
۴,۶۸۴.۴۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۵۷) |
۶۲.۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۴ |
۷۳۶.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۰۸۹.۱۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۵ |
۱.۸۹ |
۳,۰۱۰.۰۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۳۷۱.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۱۶ |
۹۵۳.۵۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۹۳.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۳۵ |
۵۸,۸۳۶.۸۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
|
|