| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۱ |
۳,۰۵۹.۰۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۶.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۹۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۱۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۸۲ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
|
|