| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۵ |
۱.۸۹ |
۳,۰۱۰.۰۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۳۷۱.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۱۶ |
۹۵۳.۵۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۹۳.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۳۵ |
۵۸,۸۳۶.۸۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۳ |
۰.۲۱ |
۵۲,۶۴۲.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۴ |
۱,۶۳۶.۰۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱) |
(۴۵.۲۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۰۹.۴۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۹.۹۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۶۸۳.۹۲ |
(۴۲.۱۲) |
|
|