| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۳) |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۴۶ |
(۲۳.۷۹) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۶۹ |
۹۰,۷۳۱.۴۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۷۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۶ |
۲.۰۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۴۷ |
۱۳۳,۶۵۳.۵۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۷۶ |
۲.۳۹ |
۵۸,۷۵۹.۹۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۹ |
۱.۹۶ |
۳۹۲,۵۳۱.۳۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۰۳۴.۴۴ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۸۱.۶۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|