| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۱۶ |
۹۸,۶۲۰.۲۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۳۵ |
۳۲,۱۹۷.۹۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۱۶,۳۱۰.۳۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۵۴.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۹۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۷۴ |
۸۸۴.۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۴) |
۸۶.۶۴ |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۱۸ |
۹۷۱.۷۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱۱ |
۱ |
۲۰۵,۹۶۲.۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۴۱ |
۹۵۷.۸۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳ |
۳.۳۵ |
۴۰۷,۵۸۰.۴۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱ |
۲.۶۱ |
۱۹۴,۸۶۳.۲۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۲.۲۵ |
۲۸۴,۳۶۷.۴۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|