| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۷۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۷۲.۵۵ |
(۸۲.۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۳۵) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۶۶۲.۵۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۶.۷۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۶) |
۵۷۳.۳۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۶.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۷۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۵۲۹.۲۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۱۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵ |
۰.۳۲ |
۲۲,۷۸۹.۵۴ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|