| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۶۹ |
۹۰,۷۳۱.۴۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۷۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۶ |
۲.۰۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۴۷ |
۱۳۳,۶۵۳.۵۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۷۶ |
۲.۳۹ |
۵۸,۷۵۹.۹۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۹ |
۱.۹۶ |
۳۹۲,۵۳۱.۳۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۰۳۴.۴۴ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۸۱.۶۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۶ |
۰.۹۹ |
۱۳,۸۱۴.۰۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲ |
۳۱۸,۶۱۶.۵۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۰۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۱) |
۰ |
|
|