| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۱۸ |
۹۷۱.۷۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱۱ |
۱ |
۲۰۵,۹۶۲.۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۴۱ |
۹۵۷.۸۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳ |
۳.۳۵ |
۴۰۷,۵۸۰.۴۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱ |
۲.۶۱ |
۱۹۴,۸۶۳.۲۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۲.۲۵ |
۲۸۴,۳۶۷.۴۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۱۳ |
۱.۱۵ |
۲۲۱,۹۰۳.۴۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۴۱ |
۲.۶ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۵۴ |
۲.۳۲ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۷۵ |
۵۴,۵۵۴.۸۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۳۳ |
۳۲,۱۲۵.۴۹ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|