صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۴۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۱.۷۶ ۲.۳۹ ۵۸,۷۵۹.۹۴ ۵۵۸,۸۸۲.۵۱
۴۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۲.۲۹ ۱.۹۶ ۳۹۲,۵۳۱.۳۴ ۱۲۰,۹۴۶.۲۹
۴۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ (۱.۲۵) (۰.۴) (۹۸.۹۷) (۷۶.۸۶)
۴۵ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۹ ۰
۴۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ (۰.۱۱) ۰ (۳۱.۹۴) ۰
۴۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۰.۶۷ (۰.۶۶) ۱,۰۳۴.۴۴ (۹۱.۲)
۴۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ۱.۰۶ ۱.۱۳ ۴,۵۸۱.۶۶ ۵,۸۷۶.۶۷
۴۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱.۳۶ ۰.۹۹ ۱۳,۸۱۴.۰۲ ۳,۶۰۱.۴
۵۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۲.۲۳ ۲.۲ ۳۱۸,۶۱۶.۵۷ ۲۸۵,۵۸۲.۸۹
۵۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۰.۱ ۰.۲۱ ۴۳.۰۴ ۱۱۸.۲۱
۵۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۲ ۰
۵۳ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۴۱) ۰
۵۴ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۰.۳۹ (۰.۰۷) ۳۱۹.۲۷ (۲۳.۳)
۵۵ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱.۳ ۱.۵۴ ۱۱,۱۳۷.۷۸ ۲۶,۲۰۰.۸۶
۵۶ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۰.۸۸ ۱.۲۲ ۲,۳۲۹.۶۸ ۸,۲۵۱.۱۶
۵۷ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۰.۵۲ (۰.۴۶) ۵۶۰.۸۴ (۸۱.۱۴)
۵۸ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ (۱.۹) (۲.۳۸) (۹۹.۹۱) (۹۹.۹۸)
۵۹ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰