| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۲,۰۳۶.۵۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۵) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۷۸) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۸ |
(۷۰.۰۳) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۲۰۶.۲۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۵۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۲.۱۱ |
۲۳۷.۴۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۳۴ |
۲.۱۸ |
۴۷۰,۰۸۵.۴۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۶۷ |
۳,۸۹۵.۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۴۲ |
۳۱۱,۰۶۰.۲۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۷۴ |
۵۱۸,۲۹۰.۰۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۸۵ |
۱۹۹,۴۱۴.۳۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|