| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۸۷ |
(۹۶.۰۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۱۶ |
۳۴۹,۵۶۳.۰۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۶.۴۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۵۸.۳) |
(۸۶.۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۸۸۷.۲۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۵۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۶.۸۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۱۳ |
۳۹,۰۵۸.۵۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|