| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۱۵۶.۷۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۳۹,۱۲۱.۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۳.۹۲ |
۱.۹۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۱۱ |
۲.۰۲ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱۳ |
۳۶۴,۱۰۰.۱۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۶۶ |
۲.۰۴ |
۳۹,۹۳۳.۷۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۰۶ |
۱.۸۷ |
۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۱ |
۳,۰۵۹.۰۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۶.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۱) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|