| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳ |
۱.۵۴ |
۱۱,۱۳۷.۷۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۲۲ |
۲,۳۲۹.۶۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۵۶۰.۸۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۵.۰۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۷.۴۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۱.۹۷) |
۳,۴۲۲.۲۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۲ |
۲.۴ |
۱۴۹,۰۸۰.۰۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|