| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۷۷.۸۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۴ |
۱ |
۱,۹۸۵.۹۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۹۸ |
۸.۴۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۲.۹۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۶۴۲.۱۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۳۶.۳۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۲.۶ |
۰.۷۴ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۱.۵۴) |
(۶۵.۷۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۲.۰۶) |
۱۴۷.۶۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۵.۵۳) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۲.۶۶) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|