| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۳,۹۱۳.۸۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۸ |
۹۵۱.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۲,۷۲۰.۱۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۳ |
۱۹,۶۹۳.۳۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۸.۱۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۳ |
۱۷,۳۱۰.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۸ |
(۱۸.۳۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۴ |
۲.۱۷ |
۲,۰۲۳.۷۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۲۶) |
(۵۹.۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۹۸.۱۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۰,۶۱۴.۶۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۲۳۲.۸۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|