| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۲۴ |
(۱.۲۱) |
۸,۹۹۷.۴۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۵۸) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۱۷۲.۱۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۳۵ |
۲.۰۳ |
۱۳,۳۳۴.۷۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۷ |
۲.۶۱ |
۸۶,۹۹۱.۰۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۳۵ |
۲.۰۳ |
۱۳,۰۹۱.۴۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۹ |
۱۷۶.۲۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۳۰.۱۶) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۸۳ |
۲۴,۴۵۰.۶۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۰۹ |
۱۲,۳۲۹.۳۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۴ |
(۷۵.۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۹۴ |
۲.۲۸ |
۲,۹۰۵.۹۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|