| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۱) |
(۲۱.۹۹) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۵۲ |
۳,۲۳۸.۸۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۱۱ |
۱۱,۷۹۰.۴۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۱۶) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۷۲ |
۱.۶۵ |
۱,۲۶۹.۸۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۷۸۶.۸۴ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۶۸ |
۲.۴ |
۴۳,۸۸۶.۰۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۶۲.۷۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۷) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۰۴) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۱۳ |
۲.۲۶ |
۲۲۰,۸۹۱.۱۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۸۲ |
۱۶,۰۶۸.۰۴ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۵۶ |
۲.۵۵ |
۲۷,۸۹۵.۵۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۴۹ |
۱.۶۹ |
۲۱,۹۰۸.۵۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
|
|