| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۶) |
(۶.۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۳۴ |
۴,۶۸۴.۴۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۵۷) |
۶۲.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۴ |
۷۳۶.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۰۸۹.۱۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۵ |
۱.۸۹ |
۳,۰۱۰.۰۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۳۷۱.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۱۶ |
۹۵۳.۵۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۹۳.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
|
|