| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۱,۷۸۰.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۴۱.۷۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۴۸.۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۹۸ |
۲,۵۴۸.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۱۸ |
۲,۸۲۳.۹۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۲۱.۲۵ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۱۱.۳۹ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۱.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۶۲ |
۵۳۰.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶۸ |
۳,۴۴۵.۶۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۹۲ |
(۳۰.۱۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|