| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۱.۹۷) |
۳,۴۲۲.۲۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۲ |
۲.۴ |
۱۴۹,۰۸۰.۰۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۱۶ |
۹۸,۶۲۰.۲۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۳۵ |
۳۲,۱۹۷.۹۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۱۶,۳۱۰.۳۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۵۴.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۹۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۷۴ |
۸۸۴.۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|