| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۶۲ |
۵۳۰.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶۸ |
۳,۴۴۵.۶۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۹۲ |
(۳۰.۱۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۷۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۷۲.۵۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۳۵) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۶۶۲.۵۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۶.۷۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۶) |
۵۷۳.۳۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۶.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۷۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|