| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۳,۹۱۳.۸۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۸ |
۹۵۱.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۲,۷۲۰.۱۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۳ |
۱۹,۶۹۳.۳۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۸.۱۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۳ |
۱۷,۳۱۰.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۸ |
(۱۸.۳۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۴ |
۲.۱۷ |
۲,۰۲۳.۷۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۲۶) |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۹۸.۱۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۰,۶۱۴.۶۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۲۳۲.۸۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۲,۱۳۳.۲۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|