| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۳۵ |
۲.۰۳ |
۱۳,۳۳۴.۷۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۷ |
۲.۶۱ |
۸۶,۹۹۱.۰۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۳۵ |
۲.۰۳ |
۱۳,۰۹۱.۴۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۹ |
۱۷۶.۲۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۳۰.۱۶) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۸۳ |
۲۴,۴۵۰.۶۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۰۹ |
۱۲,۳۲۹.۳۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۴ |
(۷۵.۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۹۴ |
۲.۲۸ |
۲,۹۰۵.۹۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۹۳ |
۰.۵۲ |
۱۰۸,۱۵۲.۶۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۳) |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۷ |
۰ |
|
|