| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۲۲ |
۱.۶۹ |
۸,۲۲۳.۹۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۳۲.۵۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۸۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۹۰.۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۳) |
۴۳۳.۰۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
|
|