| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۷ |
۲.۳۶ |
۱,۵۶۳.۹۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۱ |
۱۶.۳۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۹) |
۱.۷ |
(۹۶.۳۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۶۸ |
۶۳۱,۶۸۴.۰۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۴۱ |
۲.۵۸ |
۱۶,۷۵۱.۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۱ |
۹۷۹.۴۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۴۹ |
۷,۳۲۱.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۸۱۸.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|