| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۵ |
۴,۹۵۹.۷۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۲۱ |
۷۸۲,۷۳۴.۱۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۱۵.۲۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۸۷ |
(۹۶.۰۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۱۶ |
۳۴۹,۵۶۳.۰۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۶.۴۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۵۸.۳) |
(۸۶.۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۸۸۷.۲۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۵۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
|
|