| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۳) |
۴۳۳.۰۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۵) |
(۵۹.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴۶ |
۲.۵۸ |
۷۰۸,۹۹۲.۲۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۳۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۳۵ |
۵۸۰.۶۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۹ |
۱۰,۴۳۹.۱۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|