| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۱ |
۹۷۹.۴۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۴۹ |
۷,۳۲۱.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۸۱۸.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۳۶ |
۲۷۱,۵۵۰.۸۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۶۸ |
۲۳,۴۴۳.۸۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۶.۷۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۹۶ |
۴۹۴.۰۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۸ |
۲.۴۸ |
۸۹,۶۹۹.۲۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۸۱ |
۰.۱۷ |
۶۸,۹۸۱.۵۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۴۵۱.۲۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|