| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۹) |
۱.۷ |
(۹۶.۳۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۶۸ |
۶۳۱,۶۸۴.۰۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۴۱ |
۲.۵۸ |
۱۶,۷۵۱.۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۱ |
۹۷۹.۴۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۴۹ |
۷,۳۲۱.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۸۱۸.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۳۶ |
۲۷۱,۵۵۰.۸۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۶۸ |
۲۳,۴۴۳.۸۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۶.۷۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۹۶ |
۴۹۴.۰۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۸ |
۲.۴۸ |
۸۹,۶۹۹.۲۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|