| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶۸ |
۳,۴۴۵.۶۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۹۲ |
(۳۰.۱۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۷۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۷۲.۵۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۳۵) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۶۶۲.۵۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۶.۷۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۶) |
۵۷۳.۳۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۶.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۷۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۵۲۹.۲۴ |
(۹۱.۲۴) |
|
|