| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۶.۷۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۳ |
(۷۲.۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۴۲) |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۵ |
۱,۶۲۶.۶۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۰.۶۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۴.۷۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|