| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۵) |
۲۵۳.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۶۴.۰۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۳۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۷۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۹۶.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۵۹,۳۹۷.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۵ |
۰.۸ |
۳۸,۹۰۶.۸۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۶.۷۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۳ |
(۷۲.۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
|
|