| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۵۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۶.۸۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۱۳ |
۳۹,۰۵۸.۵۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۷۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۹ |
(۳۹.۵۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۷ |
۱.۵۹ |
۱۴,۴۲۸.۴۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۲۳ |
۳,۵۰۷.۴۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
|
|