| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۵) |
(۵۹.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴۶ |
۲.۵۸ |
۷۰۸,۹۹۲.۲۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۳۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۳۵ |
۵۸۰.۶۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۹ |
۱۰,۴۳۹.۱۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|