| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۳۲ |
(۰.۶۷) |
۱۲,۰۲۰.۳۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۵۷ |
(۰.۳) |
۲۹,۸۷۶.۷۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۹.۳۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۸۱ |
۱۲,۲۸۱.۰۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۵.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۱) |
۰.۲ |
(۹۷.۵۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۷ |
۲.۳۶ |
۱,۵۶۳.۹۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۱ |
۱۶.۳۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|