| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۸۹۱.۳۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۵۷۷.۹۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۴۹.۱۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۶ |
۱.۲۷ |
۱۵۶.۰۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸۸ |
۲.۵ |
۸۹,۹۳۰.۸۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۳,۹۱۳.۸۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۸ |
۹۵۱.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۲,۷۲۰.۱۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۳ |
۱۹,۶۹۳.۳۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۸.۱۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۳ |
۱۷,۳۱۰.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۸ |
(۱۸.۳۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|