| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۱۳ |
۳۹,۰۵۸.۵۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۷۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۹ |
(۳۹.۵۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۷ |
۱.۵۹ |
۱۴,۴۲۸.۴۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۲۳ |
۳,۵۰۷.۴۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۱ |
(۸۹.۳۵) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
|
|