| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۳ |
۱.۸۸ |
۵,۹۱۸.۶۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۱,۷۸۰.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۴۱.۷۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۴۸.۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۰۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۹۸ |
۲,۵۴۸.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۱۸ |
۲,۸۲۳.۹۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۲۱.۲۵ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۱۱.۳۹ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۱.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۶۲ |
۵۳۰.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|