| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۵۲) |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۳ |
۱.۴۳ |
۱,۹۵۷.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۹.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۳) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۲۲) |
۰.۷۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۷ |
۳۶,۳۵۹.۱۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۸.۱۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۷۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۰۵ |
۹۱,۸۸۶.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۰۹ |
۵,۰۳۶.۵۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|