| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۰,۶۱۴.۶۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۲۳۲.۸۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۲,۱۳۳.۲۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۵۲) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۳ |
۱.۴۳ |
۱,۹۵۷.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۹.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۳) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۲۲) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۷ |
۳۶,۳۵۹.۱۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۸.۱۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
|
|