| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۵۷) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۴ |
۷۳۶.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۰۸۹.۱۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۵ |
۱.۸۹ |
۳,۰۱۰.۰۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۳۷۱.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۱۶ |
۹۵۳.۵۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۹۳.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۳۵ |
۵۸,۸۳۶.۸۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۳ |
۰.۲۱ |
۵۲,۶۴۲.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|