| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۸۷ |
۳,۱۰۸.۴۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۴۵۷.۸۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۴۴ |
۱۵,۲۴۴.۳۷ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۶.۹۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۲.۷۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۶۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۳۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۶.۳۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۵۳ |
(۹۱.۶۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۸۶ |
۶,۴۵۹.۰۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|