| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۶ |
۱.۲۷ |
۱۵۶.۰۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸۸ |
۲.۵ |
۸۹,۹۳۰.۸۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۳,۹۱۳.۸۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۸ |
۹۵۱.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۲,۷۲۰.۱۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۳ |
۱۹,۶۹۳.۳۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۸.۱۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۳ |
۱۷,۳۱۰.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۸ |
(۱۸.۳۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۴ |
۲.۱۷ |
۲,۰۲۳.۷۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۲۶) |
(۵۹.۱) |
|
|