| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۹۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۸.۶۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۱ |
۴۹۹.۹۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۷۱.۶۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۷۷.۸۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۴ |
۱ |
۱,۹۸۵.۹۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۹۸ |
۸.۴۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۲.۹۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|