| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۶.۷۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۳ |
(۷۲.۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۴۲) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۵ |
۱,۶۲۶.۶۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۰.۶۲ |
۶۱.۸۹ |
|
|