صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۱۰۴,۸۵۰ ۶.۲۳ % ۱,۵۰۸,۵۰۵ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۷۳ ۰.۳۵ % ۶۳,۳۳۶ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۱۰۷,۸۷۰ ۶.۳۵ % ۱,۵۲۶,۱۹۴ ۸۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۷۳ ۰.۳۵ % ۵۸,۴۰۳ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۱۱۵,۵۴۵ ۶.۳۴ % ۱,۶۳۴,۸۳۰ ۸۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۸ ۱.۲۱ % ۵۱,۳۰۱ ۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۱۱۵,۵۴۵ ۶.۳۴ % ۱,۶۳۴,۸۳۰ ۸۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۸ ۱.۲۱ % ۵۱,۲۸۸ ۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۱۱۵,۵۴۵ ۶.۳۴ % ۱,۶۳۵,۴۳۰ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۸ ۱.۲۱ % ۵۰,۷۵۷ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۱۱۵,۵۴۵ ۶.۳۴ % ۱,۶۳۵,۷۲۸ ۸۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۴۵ ۱.۱۸ % ۵۱,۱۲۶ ۲.۸ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۱۱۵,۵۴۵ ۶.۳۴ % ۱,۶۳۵,۷۲۸ ۸۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۱۴ ۱.۰۹ % ۵۲,۶۱۹ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۱۱۵,۵۴۵ ۶.۳۴ % ۱,۶۳۶,۲۷۶ ۸۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۱۴ ۱.۰۹ % ۵۲,۱۳۳ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱۱۵,۵۴۵ ۶.۳۴ % ۱,۶۳۶,۲۷۶ ۸۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۵۷ ۱.۰۶ % ۵۲,۶۷۸ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۱۱۵,۵۴۵ ۶.۳۴ % ۱,۶۳۶,۲۷۶ ۸۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۵۵ ۱.۰۶ % ۵۲,۶۶۴ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %