ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۴,۸۳۰	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۸	۱.۲۱ %	۵۱,۳۰۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۴,۸۳۰	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۸	۱.۲۱ %	۵۱,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۵,۴۳۰	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۸	۱.۲۱ %	۵۰,۷۵۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۵,۷۲۸	۸۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۵	۱.۱۸ %	۵۱,۱۲۶	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۵,۷۲۸	۸۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۴	۱.۰۹ %	۵۲,۶۱۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۶,۲۷۶	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۴	۱.۰۹ %	۵۲,۱۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۶,۲۷۶	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۷	۱.۰۶ %	۵۲,۶۷۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۶,۲۷۶	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۵	۱.۰۶ %	۵۲,۶۶۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۶,۲۷۶	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۵	۱.۰۶ %	۵۲,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۶,۲۷۶	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۵	۱.۰۶ %	۵۲,۶۳۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...31 »