ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۶۴۳,۷۵۳	۲۶.۸۲ %	۱,۵۱۷,۴۸۱	۶۳.۲۱ %	۱۶۴,۴۲۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۵۲	۰.۵۵ %	۶۱,۷۳۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۶۴۳,۷۵۳	۲۶.۸۲ %	۱,۵۱۷,۴۸۱	۶۳.۲۱ %	۱۶۴,۴۲۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۵۲	۰.۵۵ %	۶۱,۶۹۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۶۴۲,۴۰۶	۲۶.۸۶ %	۱,۵۲۳,۷۶۸	۶۳.۷ %	۱۶۱,۵۸۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷	۰.۱۱ %	۶۱,۶۵۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۶۴۲,۴۰۶	۲۶.۸۶ %	۱,۵۲۳,۷۶۸	۶۳.۷ %	۱۶۱,۵۸۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷	۰.۱۱ %	۶۱,۶۲۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۶۴۲,۴۰۶	۲۶.۸۶ %	۱,۵۲۳,۷۶۸	۶۳.۷ %	۱۶۱,۵۸۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷	۰.۱۱ %	۶۱,۵۸۸	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶۲۸,۶۷۷	۲۶.۸۱ %	۱,۴۷۳,۲۳۰	۶۲.۸۲ %	۱۵۹,۰۰۳	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۷	۰.۹۶ %	۶۱,۵۵۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۶۱۰,۷۰۱	۲۶.۹۷ %	۱,۴۰۴,۲۱۴	۶۲.۰۱ %	۱۶۶,۰۹۸	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۳	۰.۹۷ %	۶۱,۵۱۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۶۱۳,۱۴۷	۲۷.۱ %	۱,۴۰۲,۳۹۶	۶۲ %	۱۶۴,۶۲۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۵	۰.۹۱ %	۶۱,۴۸۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۶۱۵,۸۰۹	۲۶.۶۹ %	۱,۴۵۱,۷۵۳	۶۲.۹۳ %	۱۵۷,۳۷۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۵	۰.۸۹ %	۶۱,۴۴۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۶۰۹,۶۱۱	۲۷.۶ %	۱,۳۶۸,۵۷۰	۶۱.۹۶ %	۱۴۸,۷۷۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۳	۰.۹۳ %	۶۱,۴۱۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...63 »