صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۶۶۰,۳۹۶,۰۲۱,۵۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸,۸۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸,۷۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸,۷۷۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ثروت پویا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

جواد عشقی نژاد، مهدی پازکی نژاد، محمدمهدی جمشیدیان

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۲۷- ساعت ۱۱ [ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ [ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۲۷- ساعت ۱۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸,۷۲۵	۸,۶۶۶	۸,۶۶۶	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۳۹۶,۰۲۱,۵۸۸
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸,۷۳۵	۸,۶۷۵	۸,۶۷۵	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۱۸۸,۸۷۵,۵۶۹
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸,۷۳۵	۸,۶۷۶	۸,۶۷۶	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۲۹۱,۳۵۲,۴۵۶
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸,۷۳۱	۸,۶۷۱	۸,۶۷۱	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۳۹۶,۸۴۱,۰۲۷
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۸,۷۵۱	۸,۶۹۱	۸,۶۹۱	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۱۶۴,۹۸۶,۴۷۱
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸,۶۰۸	۸,۵۵۰	۸,۵۵۰	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۱۱۶,۲۰۸,۵۷۵
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۸,۶۰۹	۸,۵۵۰	۸,۵۵۰	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۲۱۷,۳۷۶,۹۵۰
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸,۶۰۹	۸,۵۵۱	۸,۵۵۱	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۳۱۸,۵۵۷,۴۵۸
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۶۱۰	۸,۵۵۱	۸,۵۵۱	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۴۱۹,۷۵۰,۰۸۱
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۶۱۰	۸,۵۵۲	۸,۵۵۲	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸,۶۱۱	۸,۵۵۲	۸,۵۵۲	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۶۲۸,۸۶۲,۴۷۴
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۸,۶۱۲	۸,۵۵۳	۸,۵۵۳	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۷۳۹,۵۱۲,۹۸۹
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸,۶۷۶	۸,۶۱۷	۸,۶۱۷	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۱۱۷,۷۲۳,۹۰۴
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸,۷۵۷	۸,۶۹۸	۸,۶۹۸	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۷۷۹,۰۱۸,۴۹۴
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۸,۷۷۰	۸,۷۱۰	۸,۷۱۰	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۱۲۷,۱۵۵,۰۴۸
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۸,۶۵۱	۸,۵۹۲	۸,۵۹۲	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۳۷۷,۴۳۲,۱۷۵
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۸,۶۵۱	۸,۵۹۳	۸,۵۹۳	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۴۸۹,۸۹۱,۷۳۰
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸,۶۵۲	۸,۵۹۳	۸,۵۹۳	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۶۰۲,۲۹۵,۱۹۰
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۸,۵۶۸	۸,۵۰۹	۸,۵۰۹	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۲۸,۱۵۲,۵۶۳
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸,۶۷۲	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲	۰	۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۱۳۴,۲۱۶,۱۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳