اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۰,۷۷۵,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۹,۲۲۵,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۶۴۰
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۴۷۰
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۴۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۰۹,۸۸۸,۷۵۸,۰۰۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۰,۷۷۵,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۶۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۴۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۴۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۰۸,۳۲۵,۷۵۲,۸۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری قلک همتا مورخ 1405/05/07 ساعت 12:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری قلک همتا مورخ 1405/05/07 ساعت 12:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷-ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 17,640 | 17,470 | 17,470 | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۹,۸۸۸,۷۵۸,۰۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 17,314 | 17,147 | 17,147 | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۹۷۴,۴۹۱,۶۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 17,488 | 17,327 | 17,327 | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۷۵,۰۰۰ | ۲,۱۴۴,۶۲۶,۲۶۰,۶۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 17,053 | 16,895 | 16,895 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۸۵۸,۵۴۴,۷۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 17,053 | 16,895 | 16,895 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۹۲۹,۰۶۱,۲۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 17,056 | 16,898 | 16,898 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۲,۰۷۱,۳۰۳,۹۳۸,۶۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 16,716 | 16,568 | 16,568 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۸۰۳,۷۳۶,۵۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 16,717 | 16,569 | 16,569 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۹۱۳,۷۷۳,۰۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 16,423 | 16,282 | 16,282 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۷۱۸,۸۲۳,۱۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 16,054 | 15,917 | 15,917 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۱,۰۵۰,۴۵۸,۳۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 16,256 | 16,118 | 16,118 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۶۱۱,۴۳۳,۴۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 16,256 | 16,117 | 16,117 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۵۱۷,۸۷۷,۲۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 16,273 | 16,134 | 16,134 | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۷۷,۶۰۵,۲۴۵,۳۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 16,164 | 16,027 | 16,027 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۳,۳۲۹,۲۸۳,۶۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 15,997 | 15,859 | 15,859 | ۰ | ۰ | ۳۱۵,۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۷۵,۰۰۰ | ۱,۸۷۲,۵۲۲,۳۱۸,۱۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 15,785 | 15,646 | 15,646 | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۷۵,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۴۲۶,۷۶۹,۶۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 15,454 | 15,304 | 15,304 | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۲۸۸,۲۱۴,۶۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 15,443 | 15,289 | 15,289 | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۵۵۴,۴۰۶,۸۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 15,442 | 15,288 | 15,288 | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۴۱۷,۷۴۳,۷۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 15,464 | 15,309 | 15,309 | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۹۰۲,۹۶۱,۹۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||