صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۰,۶۸۵,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۰۹,۳۱۵,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۲۰۴

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۰۸۱

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۰۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۹۵,۵۸۹,۴۵۷,۸۸۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۰,۶۸۵,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۲۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۱۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۱۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۱۰۲,۸۲۱,۴۶۲,۷۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

جواد عشقی نژاد، مهدی پازکی نژاد، محمدمهدی جمشیدیان

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییر نام مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مورخ1404/08/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴۰۸۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مورخ 1404/08/20ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	12,204	12,081	12,081	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۵۶,۱۴۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۸۹,۴۵۷,۸۸۳
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	12,428	12,302	12,302	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۳۱۵,۰۰۰	۹۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۸۰۰,۰۸۵,۲۹۵
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	12,573	12,446	12,446	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۵,۰۰۰	۹۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۹۲۴,۹۲۰,۳۱۶
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	12,427	12,300	12,300	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۶۵,۰۰۰	۹۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۳۰,۰۰۴,۹۰۶
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	12,303	12,177	12,177	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۵۳,۶۶۵,۰۰۰	۹۳,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۳۸۵,۹۱۶,۸۴۴
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	12,304	12,178	12,178	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۵۳,۶۶۵,۰۰۰	۹۳,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۴۹۸,۲۸۳,۰۱۵
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	12,305	12,179	12,179	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۶۵,۰۰۰	۹۳,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۶۱۳,۱۷۷,۳۴۹
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	12,041	11,918	11,918	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۶۵,۰۰۰	۹۶,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۴۱۷,۰۲۹,۴۸۶
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	11,863	11,741	11,741	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۵,۰۰۰	۹۶,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۱۷,۰۰۴,۵۴۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	11,826	11,705	11,705	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۶۵,۰۰۰	۹۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۲۲۶,۹۱۳,۹۹۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	11,769	11,648	11,648	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۷۷,۲۹۷,۶۷۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	11,551	11,433	11,433	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۴۸,۴۶۵,۰۰۰	۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۵۲۳,۳۰۱,۶۸۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	11,553	11,434	11,434	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۴۸,۴۶۵,۰۰۰	۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۶۳۶,۸۲۸,۲۷۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	11,554	11,435	11,435	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۵,۰۰۰	۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۷۵۰,۳۶۱,۱۹۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	11,345	11,232	11,232	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۴۷,۴۶۵,۰۰۰	۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۳,۵۱۱,۷۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	11,487	11,367	11,367	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۶۵,۰۰۰	۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۴۴۱,۲۹۳,۴۵۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	11,327	11,209	11,209	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۴۴,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۰۱,۳۰۶,۲۱۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	11,226	11,108	11,108	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۹۷۲,۲۹۱,۵۱۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	11,097	10,984	10,984	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۴۲,۰۶۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۶۷۸,۹۵۱,۵۵۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	11,098	10,985	10,985	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۴۲,۰۶۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۶۲,۷۶۹,۸۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳