اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۸,۳۰۵
NAVابطال(پایانی)
۸,۲۵۱
NAVآماری(پایانی)
۸,۲۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۹۰,۷۱۰,۲۵۷,۶۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۴۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۳۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۳۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۱۰,۶۶۰,۸۶۸,۳۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
تائیدیه صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مانا ثروت پویا
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ماناثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹- ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 8,305 | 8,251 | 8,251 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۷۱۰,۲۵۷,۶۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 8,305 | 8,251 | 8,251 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۷۷۶,۸۱۲,۱۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 8,191 | 8,138 | 8,138 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۳,۰۷۵,۰۶۸,۴۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 8,279 | 8,225 | 8,225 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۶۸۲,۷۹۵,۹۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 8,279 | 8,225 | 8,225 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۷۴۸,۲۷۰,۶۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 8,280 | 8,226 | 8,226 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۸۱۳,۷۸۴,۴۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 8,299 | 8,245 | 8,245 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۸۷۴,۳۳۳,۹۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 8,288 | 8,234 | 8,234 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۲۰۵,۳۳۸,۷۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 8,414 | 8,359 | 8,359 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۸۴۸,۵۸۲,۹۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 8,414 | 8,359 | 8,359 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۹۱۴,۸۵۹,۰۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 8,419 | 8,364 | 8,364 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۲,۶۳۴,۱۷۹,۵۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 8,419 | 8,364 | 8,364 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۲,۶۹۳,۱۲۱,۱۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 8,420 | 8,365 | 8,365 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۲,۷۵۹,۳۸۴,۲۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 8,415 | 8,360 | 8,360 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۹۷۸,۳۴۷,۶۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 8,421 | 8,367 | 8,367 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۲۳۰,۳۹۸,۵۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 8,479 | 8,424 | 8,424 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۶,۲۷۷,۲۸۹,۵۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 8,383 | 8,328 | 8,328 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۱۹۶,۰۴۲,۱۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 8,266 | 8,213 | 8,213 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۹۹۱,۸۶۷,۸۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 8,267 | 8,213 | 8,213 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۰۸۸,۳۴۳,۵۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 8,267 | 8,214 | 8,214 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۱۵۲,۳۵۸,۵۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||