اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۸۶۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۶,۱۴۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۳۶
NAVابطال(پایانی)
۹,۹۶۹
NAVآماری(پایانی)
۹,۹۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۴,۳۸۸,۲۷۰,۴۸۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ۱۷:۵۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۸۶۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۳,۹۴۲,۳۹۴,۳۸۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 10,036 | 9,969 | 9,969 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۹۶۵,۰۰۰ | ۱۳۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۳۸۸,۲۷۰,۴۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 10,036 | 9,968 | 9,968 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۹۶۵,۰۰۰ | ۱۳۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۳۴۱,۷۸۷,۱۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 10,046 | 9,978 | 9,978 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۹۶۵,۰۰۰ | ۱۳۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۷۱۰,۵۶۵,۸۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 9,993 | 9,926 | 9,926 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۶۶۵,۰۰۰ | ۱۳۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۶۵۹,۹۴۰,۶۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 10,032 | 9,965 | 9,965 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۴۶۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۸,۸۵۱,۷۹۶,۹۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 10,037 | 9,970 | 9,970 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۳۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۹۵۲,۰۹۴,۹۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 10,150 | 10,081 | 10,081 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۶۴۵,۴۲۱,۵۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 10,202 | 10,133 | 10,133 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۶۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۲۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۰۳۸,۲۵۷,۸۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 10,201 | 10,132 | 10,132 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۶۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۲۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۹۲۵,۱۳۲,۵۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 10,215 | 10,146 | 10,146 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۲۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۹۱۶,۲۳۷,۵۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 10,162 | 10,095 | 10,095 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۵۵۹,۰۳۵,۵۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 10,221 | 10,152 | 10,152 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۸۸۹,۷۱۳,۱۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 10,220 | 10,152 | 10,152 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۸۴۹,۵۲۱,۹۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 10,069 | 10,002 | 10,002 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۵,۳۷۶,۷۰۱,۲۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 10,123 | 10,056 | 10,056 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۳,۱۰۳,۹۹۴,۸۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 10,124 | 10,057 | 10,057 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۳,۲۱۹,۸۷۰,۲۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 10,124 | 10,057 | 10,057 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۳,۲۴۹,۸۷۸,۰۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 10,033 | 9,966 | 9,966 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۱۵۹,۶۶۸,۳۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 10,046 | 9,979 | 9,979 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۸,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۱,۹۵۲,۰۲۲,۰۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 9,974 | 9,907 | 9,907 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۸,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۲۵۵,۴۸۶,۹۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||