صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۷,۲۵۵,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۲۲,۷۴۵,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۱۲۸

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۰۲۳

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۰۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۵۱,۵۶۹,۶۱۹,۸۳۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۷,۲۵۵,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۱۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۹۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۹۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۴۹,۵۱۴,۰۰۸,۰۹۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

جواد عشقی نژاد، مهدی پازکی نژاد، محمدمهدی جمشیدیان

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییر نام مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مورخ1404/08/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴۰۸۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مورخ 1404/08/20ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	11,128	11,023	11,023	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۹,۵۷۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۵,۰۰۰	۸۵۱,۵۶۹,۶۱۹,۸۳۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	11,316	11,208	11,208	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۹,۵۷۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۵,۰۰۰	۸۶۵,۸۵۱,۳۶۶,۲۴۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	11,534	11,417	11,417	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۷۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۵,۰۰۰	۸۸۲,۰۱۷,۷۲۳,۹۹۱
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	11,258	11,143	11,143	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۶۹,۷۸۹,۸۳۴,۵۶۷
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	11,259	11,145	11,145	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۶۹,۸۹۰,۶۵۵,۲۰۰
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	11,260	11,146	11,146	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۶۹,۹۸۵,۳۴۸,۶۷۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	11,261	11,147	11,147	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۷۰,۰۸۵,۷۹۲,۲۷۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	11,373	11,258	11,258	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۷۸,۷۲۰,۲۴۳,۶۶۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	11,314	11,199	11,199	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۷۴,۱۰۲,۳۷۱,۳۹۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	11,171	11,057	11,057	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۶۳,۰۶۹,۲۴۴,۸۰۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	11,469	11,351	11,351	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۸۶,۰۳۶,۶۲۱,۶۶۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	11,470	11,353	11,353	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۸۶,۱۳۸,۲۳۸,۹۹۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	11,471	11,354	11,354	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۸۶,۲۳۹,۸۶۰,۴۵۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	11,573	11,464	11,464	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۸۹۴,۷۸۶,۵۴۸,۱۱۸
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	11,777	11,668	11,668	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۵,۰۰۰	۹۱۰,۷۶۲,۲۱۹,۶۶۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	12,061	11,949	11,949	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۴۲۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۵,۰۰۰	۹۳۶,۸۴۵,۴۴۹,۹۲۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	12,355	12,228	12,228	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۲۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۵,۰۰۰	۹۵۸,۷۶۴,۰۹۹,۸۷۹
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	12,609	12,480	12,480	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۷,۹۲۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۵,۰۰۰	۹۸۴,۷۲۸,۲۳۱,۴۹۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	12,611	12,481	12,481	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۷,۹۲۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۵,۰۰۰	۹۸۴,۸۳۰,۳۲۳,۸۴۱
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	12,612	12,483	12,483	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۷,۹۲۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۵,۰۰۰	۹۸۴,۹۳۲,۴۲۱,۱۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳