اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۲,۴۱۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۷,۵۹۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۶۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۹۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۳۷,۵۵۹,۰۳۵,۵۶۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۲,۲۱۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۴۴,۰۵۴,۹۰۰,۴۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 10,162 | 10,095 | 10,095 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۵۵۹,۰۳۵,۵۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 10,221 | 10,152 | 10,152 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۸۸۹,۷۱۳,۱۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 10,220 | 10,152 | 10,152 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۸۴۹,۵۲۱,۹۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 10,069 | 10,002 | 10,002 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۵,۳۷۶,۷۰۱,۲۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 10,123 | 10,056 | 10,056 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۳,۱۰۳,۹۹۴,۸۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 10,124 | 10,057 | 10,057 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۳,۲۱۹,۸۷۰,۲۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 10,124 | 10,057 | 10,057 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۳,۲۴۹,۸۷۸,۰۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 10,033 | 9,966 | 9,966 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۱۵۹,۶۶۸,۳۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 10,046 | 9,979 | 9,979 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۸,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۱,۹۵۲,۰۲۲,۰۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 9,974 | 9,907 | 9,907 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۸,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۲۵۵,۴۸۶,۹۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 9,896 | 9,830 | 9,830 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۹۸,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۷۸۲,۹۹۱,۵۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 9,914 | 9,848 | 9,848 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۷,۸۶۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۶,۹۶۰,۸۱۲,۸۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 9,915 | 9,849 | 9,849 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۷,۸۶۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۰۳۹,۱۰۳,۶۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 9,917 | 9,851 | 9,851 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۶۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۴۶۷,۲۸۳,۸۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 9,817 | 9,752 | 9,752 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۹۷,۵۶۵,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۵,۶۱۰,۸۶۰,۷۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 9,765 | 9,701 | 9,701 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۹۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۵۱۵,۳۱۸,۰۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 9,783 | 9,719 | 9,719 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۷۶۵,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۲۴۵,۰۳۳,۴۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 9,758 | 9,694 | 9,694 | ۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۸۴۵,۰۰۰ | ۱,۴۶۲,۲۷۷,۹۴۲,۲۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 9,578 | 9,515 | 9,515 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۴,۱۰۶,۴۷۱,۲۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 9,575 | 9,513 | 9,513 | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۳,۷۲۴,۷۳۶,۱۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||