ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۱۱,۹۲۰	۶.۶۸ %	۱,۵۴۰,۵۴۰	۹۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۳۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱۰,۸۲۳	۶.۶۱ %	۱,۵۴۳,۳۲۸	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۴۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۰,۸۲۳	۶.۶۱ %	۱,۵۴۳,۳۲۸	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۴۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۱۰,۸۲۳	۶.۶۱ %	۱,۵۴۳,۳۲۸	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۴۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۱۰,۵۷۲	۶.۵۶ %	۱,۵۴۶,۲۴۷	۹۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۴۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۵۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۵۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۵ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۱۶,۴۵۶	۱ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...31 »