ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۲۱,۸۲۸	۶.۴۶ %	۱,۷۲۹,۰۵۳	۹۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹	۱.۳۵ %	۹,۱۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۲۳,۹۳۵	۶.۵ %	۱,۷۳۳,۴۷۶	۹۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۷۴	۲.۱ %	۸,۳۳۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲۲۵,۸۰۴	۱۰.۹۳ %	۱,۷۷۱,۷۰۸	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۴	۳.۱ %	۴,۷۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۲۳۰,۵۹۴	۱۰.۸۷ %	۱,۸۰۹,۰۲۸	۸۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۴	۳.۶۷ %	۴,۵۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۳۰,۵۹۴	۱۰.۸۷ %	۱,۸۰۹,۰۲۸	۸۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۴	۳.۶۷ %	۴,۵۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۳۰,۵۹۴	۱۰.۸۷ %	۱,۸۰۹,۰۲۸	۸۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۴	۳.۶۷ %	۴,۵۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۳۰,۵۹۴	۱۰.۸۷ %	۱,۸۰۹,۰۲۸	۸۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۱۴	۳.۶۷ %	۴,۵۲۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۲۹,۵۵۲	۶.۲۹ %	۱,۸۱۲,۷۷۹	۸۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۵۰	۵.۴۵ %	۴,۵۳۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۲۹,۵۵۲	۶.۲۹ %	۱,۸۱۲,۷۷۹	۸۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۶	۵.۴۵ %	۴,۵۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۳۱,۶۸۰	۶.۲۶ %	۱,۸۳۰,۶۰۳	۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۰۷	۶.۵۲ %	۴,۵۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 25 262728 29 30 31 »