ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲۱,۲۷۶	۶.۹۸ %	۱,۵۶۵,۹۷۷	۹۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۴ %	۴۸,۶۸۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۲۱,۲۷۶	۶.۹۸ %	۱,۵۶۵,۹۷۷	۹۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۴ %	۴۸,۶۸۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۱۹,۸۱۸	۶.۹۶ %	۱,۵۷۴,۶۲۷	۹۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۶,۸۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱۹,۷۴۵	۶.۸۹ %	۱,۵۹۲,۱۴۱	۹۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۵,۳۱۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۳۴,۵۷۳	۷.۷۴ %	۱,۵۸۰,۹۴۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۲,۷۹۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۱۴,۰۱۶	۶.۸۳ %	۱,۵۲۹,۱۴۷	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۴,۳۰۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۱۳,۳۹۳	۶.۷۹ %	۱,۵۲۰,۲۰۵	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۰۱ %	۳۶,۲۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۱۳,۳۹۳	۶.۷۹ %	۱,۵۲۰,۲۰۵	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۱ %	۳۶,۲۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۱۳,۳۹۳	۶.۷۹ %	۱,۵۲۰,۲۰۵	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۱ %	۳۶,۲۵۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۱۳,۶۱۱	۶.۶۳ %	۱,۵۳۵,۵۸۳	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۶۴,۹۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...63 »