ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱۱,۶۶۰	۶.۶۶ %	۱,۵۰۴,۰۶۱	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۶۰,۹۵۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۱۳,۶۷۹	۶.۷۶ %	۱,۵۲۴,۸۶۱	۹۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۴۱,۰۵۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۱۴,۸۹۸	۶.۷۹ %	۱,۵۴۵,۶۳۸	۹۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۹,۶۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۱۳,۹۳۳	۶.۷۲ %	۱,۵۵۹,۶۵۶	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۱۳,۹۳۳	۶.۷۲ %	۱,۵۵۹,۶۵۶	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۳۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۱۳,۹۳۳	۶.۷۲ %	۱,۵۵۹,۶۵۶	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۳۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۱۳,۹۳۳	۶.۷۲ %	۱,۵۵۹,۶۵۶	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۱۳,۹۳۳	۶.۷۲ %	۱,۵۵۹,۶۵۶	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۳۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۱۳,۹۳۳	۶.۷۲ %	۱,۵۵۹,۶۵۶	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۱۱,۹۲۰	۶.۶۸ %	۱,۵۴۰,۵۴۰	۹۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۳۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...63 »