ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱۰,۸۲۳	۶.۶۱ %	۱,۵۴۳,۳۲۸	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۴۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۰,۸۲۳	۶.۶۱ %	۱,۵۴۳,۳۲۸	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۴۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۱۰,۸۲۳	۶.۶۱ %	۱,۵۴۳,۳۲۸	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۴۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۱۰,۵۷۲	۶.۵۶ %	۱,۵۴۶,۲۴۷	۹۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۴۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۵۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۵۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۵ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۱۶,۴۵۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۵ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۱۶,۴۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...63 »