ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۳۱,۰۳۹	۶.۴۷ %	۱,۷۶۹,۱۷۳	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۵۳	۶.۰۲ %	۲,۹۷۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۳۱,۵۵۶	۶.۴ %	۱,۷۸۳,۳۱۴	۸۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۰۲	۶.۷۴ %	۲,۹۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۳۰,۰۷۹	۶.۵۶ %	۱,۷۰۵,۵۲۳	۸۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۱۷	۷.۲۶ %	۲,۹۸۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۳۰,۱۰۴	۶.۵۹ %	۱,۶۹۲,۰۹۶	۸۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۰	۷.۵۹ %	۱,۲۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۳۰,۱۰۴	۶.۵۹ %	۱,۶۹۲,۰۹۶	۸۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۰	۷.۵۹ %	۱,۲۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۳۰,۱۰۴	۶.۵۹ %	۱,۶۹۲,۰۹۶	۸۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۰	۷.۵۹ %	۱,۲۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۲۸,۴۱۱	۶.۵۷ %	۱,۶۷۵,۲۵۲	۸۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۰	۷.۶۶ %	۱,۲۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۲۵,۳۳۵	۶.۵ %	۱,۶۵۰,۳۳۸	۸۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۰	۷.۷۷ %	۲,۱۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۲۵,۶۰۳	۶.۳۹ %	۱,۶۷۹,۴۰۴	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۰۸	۸.۰۷ %	۱,۲۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۲۳,۹۸۱	۶.۱۹ %	۱,۶۸۳,۳۳۹	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۰۷	۹.۶۷ %	۷۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 57 58 59 606162 63 »