ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱۰,۸۲۳	۶.۶۱ %	۱,۵۴۳,۳۲۸	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۴۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۰,۸۲۳	۶.۶۱ %	۱,۵۴۳,۳۲۸	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۴۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۱۰,۸۲۳	۶.۶۱ %	۱,۵۴۳,۳۲۸	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۱۲ %	۲۰,۵۴۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۱۰,۵۷۲	۶.۵۶ %	۱,۵۴۶,۲۴۷	۹۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۴۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۵۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۳ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۲۰,۵۵۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۵ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۱۶,۴۵۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰۸,۲۳۱	۶.۵۵ %	۱,۵۲۱,۴۳۸	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۰.۴۳ %	۱۶,۴۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...58 »