ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۲۵,۰۴۰	۶.۶۱ %	۱,۷۲۹,۰۰۱	۹۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۰۵ %	۳۷,۸۲۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۲۷,۰۱۳	۶.۶۷ %	۱,۷۳۹,۸۰۰	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴	۰.۰۴ %	۳۷,۷۵۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۲۷,۲۹۱	۶.۶۹ %	۱,۷۲۶,۵۳۸	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۰.۱ %	۴۶,۳۴۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۲۷,۲۹۱	۶.۶۹ %	۱,۷۲۶,۵۳۸	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۰.۱ %	۴۶,۳۴۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۲۷,۲۹۱	۶.۶۹ %	۱,۷۲۶,۵۳۸	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۰.۱ %	۴۶,۳۴۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۲۷,۳۸۷	۶.۶۵ %	۱,۷۲۹,۵۵۷	۹۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۳	۱.۱ %	۳۶,۷۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۲۸,۰۲۱	۶.۷۹ %	۱,۷۲۷,۶۴۲	۹۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۱ %	۲۷,۶۰۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۲۶,۰۸۲	۶.۸۶ %	۱,۶۸۳,۲۵۶	۹۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۱ %	۲۷,۵۹۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۲۳,۱۲۷	۶.۹۹ %	۱,۵۸۹,۳۸۰	۹۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱	۰.۱ %	۴۷,۷۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۲۱,۲۷۶	۶.۹۸ %	۱,۵۶۵,۹۷۷	۹۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۴ %	۴۸,۶۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...58 »