ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۲۲,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱,۷۱۱,۱۲۴	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۱۹ %	۵۵,۹۱۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۲۲,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱,۷۱۱,۱۲۴	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۱۹ %	۵۵,۹۰۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۲۲,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱,۷۱۱,۱۲۴	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۱۹ %	۵۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲۲,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱,۷۱۱,۱۲۴	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۱۹ %	۵۵,۸۷۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۲۴,۱۹۹	۶.۵۱ %	۱,۷۲۲,۷۸۹	۹۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۱۹ %	۵۷,۲۸۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۲۳,۳۰۸	۶.۴۷ %	۱,۷۲۵,۸۴۷	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۰.۱۲ %	۵۳,۷۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲۳,۰۹۹	۶.۴۲ %	۱,۷۳۴,۸۲۷	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۳	۰.۲ %	۵۴,۵۵۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۲۴,۱۳۰	۶.۴۵ %	۱,۷۴۲,۳۴۶	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲	۰.۲۱ %	۵۳,۷۷۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۲۴,۱۳۰	۶.۴۵ %	۱,۷۴۲,۳۴۶	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲	۰.۲۱ %	۵۳,۷۶۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲۴,۱۳۰	۶.۴۵ %	۱,۷۴۲,۳۴۶	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲	۰.۲۱ %	۵۳,۷۵۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...58 »