ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۲۴,۹۶۴	۶.۵۲ %	۱,۷۳۹,۲۰۲	۹۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲	۰.۲۱ %	۴۹,۰۲۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۲۳,۲۲۲	۶.۳۲ %	۱,۷۳۴,۷۷۰	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶	۰.۲ %	۸۹,۲۳۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۲۱,۲۵۳	۶.۲۳ %	۱,۷۱۵,۰۷۳	۸۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۰.۱۹ %	۱۰۵,۹۷۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۲۶,۸۳۶	۶.۴۱ %	۱,۷۸۴,۲۳۰	۹۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۰.۲۳ %	۶۴,۱۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۲۷,۲۱۳	۶.۴ %	۱,۷۹۷,۴۷۷	۹۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳	۰.۱۱ %	۵۹,۸۷۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۲۷,۲۱۳	۶.۴ %	۱,۷۹۷,۴۷۷	۹۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳	۰.۱۱ %	۵۹,۸۶۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲۷,۲۱۳	۶.۴ %	۱,۷۹۸,۲۷۰	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳	۰.۱۱ %	۵۹,۱۷۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۲۷,۶۲۳	۶.۳۶ %	۱,۸۰۸,۱۰۰	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۶	۰.۲۱ %	۶۷,۵۴۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۳۳,۰۱۷	۶.۴۶ %	۱,۸۵۵,۳۳۹	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۲	۰.۲۲ %	۶۵,۵۴۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۳۳,۸۵۸	۶.۴۳ %	۱,۸۸۲,۱۸۲	۹۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۰	۰.۲۱ %	۶۰,۲۱۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...58 »