ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲۱,۲۷۶	۶.۹۸ %	۱,۵۶۵,۹۷۷	۹۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۴ %	۴۸,۶۸۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۲۱,۲۷۶	۶.۹۸ %	۱,۵۶۵,۹۷۷	۹۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۴ %	۴۸,۶۸۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۱۹,۸۱۸	۶.۹۶ %	۱,۵۷۴,۶۲۷	۹۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۶,۸۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱۹,۷۴۵	۶.۸۹ %	۱,۵۹۲,۱۴۱	۹۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۵,۳۱۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۳۴,۵۷۳	۷.۷۴ %	۱,۵۸۰,۹۴۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۲,۷۹۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۱۴,۰۱۶	۶.۸۳ %	۱,۵۲۹,۱۴۷	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۰۴ %	۲۴,۳۰۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۱۳,۳۹۳	۶.۷۹ %	۱,۵۲۰,۲۰۵	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۰۱ %	۳۶,۲۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۱۳,۳۹۳	۶.۷۹ %	۱,۵۲۰,۲۰۵	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۱ %	۳۶,۲۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۱۳,۳۹۳	۶.۷۹ %	۱,۵۲۰,۲۰۵	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۱ %	۳۶,۲۵۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۱۳,۶۱۱	۶.۶۳ %	۱,۵۳۵,۵۸۳	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۶۴,۹۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...58 »